Po stronie dochodowej przy planowanej kwocie 733 tys. 516 zł uzyskaliśmy 777 tys. 300 zł., czyli o 43 tys. 784 zł więcej niż zakładał plan na poczatku roku 2011. Na dochód złożyła się dotacja przedmiotowa Gminy w wysokości 540 tys. zł oraz przychody i dochody z działalności ZCK w kwocie 237 tys. 300 zł., co stanowi 43,9% wartości dotacji budżetowej i pod tym względem jest to kolejny rok, gdzie wartość ta sytuuje nas w czołówce budżetowej gminnych, samorządowych instytucji kultury. Na dochody i przychody z działalności składa się kwota 79 tys. 275 zł uzyskanych ze środków zewnętrznych oraz 147 tys. 375 zł. z prowadzonej przez nas działalności, m.in.: wydawnictwa „Głosiciel”, prowadzenia szalet publicznych, usług reklamowych i reprograficznych (ksero, faks, druk), czynszów i odpłatnych wynajmów lokali w ratuszu, partycypacji uczestników oferty kulturalnej a także sprzedaży zbędnego wyposażenia oraz otrzymanych darowizn.
Wydaliśmy w roku 766 tys. 650 zł., czyli o 10 tys. 650 zł mniej niż wpłynęło do naszej kasy, ale wynika to z rozliczeń i płatności na przełomie lat 2010/11 oraz 2011/12 .
Na co wydaliśmy pieniądze:
483 tys. 500 zł pochłonęły koszty wynagrodzeń pracowników etatowych, umów zlecenia i o dzieło, świadczenia pracownicze oraz koszty delegacji. ZCK w 2011 roku zatrudniało w formie etatowej ( w różnym wymiarze) 8 pracowników oraz na zasadzie umów cywilnych 14 osób (instruktorzy, gospodarze świetlic oraz gospodarz obiektu sportowego w Zakliczynie, obsługa szalet publicznych).
131 tys. 300 zł to koszty związane z opłatami, przy czym 60 tys. zł kosztowała nas energia elektryczna, gaz w ratuszu, świetlicach oraz na obiektach sportowych w Zakliczynie na Kamieńcu oraz telefon i internet. 37 tys. 100 zł wydaliśmy na remonty (m.in.: szalety publiczne, ratusz, zegar, drobne naprawy w świetlicy w Rudzie Kameralnej), 15 tys. zł wydaliśmy na utrzymanie stadionu sportowego (nawozy, koszenie trawy, remont ogrodzenia) oraz drobne naprawy w hali sportowej. Pozostałe koszty to m.in. opłaty licencyjne za używane oprogramowanie komputerowe, opłaty za zrzut nieczystości, przeglądy techniczne, itp.
92 tys. 700 zł to koszty działalności programowej, tj. koszty wydawania „Głosiciela”, organizacji Święta fasoli i mniejszych imprez okolicznościowych, koszty działalności zespołów artystycznych oraz koszty ich udziału w przeglądach i festiwalach, koszty wymiany zagranicznej (wyjazdy delegacji na Węgry m.in. młodzież z ZSPiG w Zakliczynie, ZF „Gwoździec” oraz koszty pobytu Węgrów w Zakliczynie).
28 tys. 284 zł wydaliśmy na materiały biurowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne (tonery, tusze) oraz do czasu działalności klubu „Spytko” na produkty gastronomiczne.
Zwróciliśmy – gdy otrzymaliśmy refinansowanie z PROW w wysokości 39 tys. zł - do budżetu Gminy Zakliczyn kwotę 41 tys. 516 zł za sfinansowaną w roku 2010 budowę placu postojowego w Jamnej.
Na zakończenie warto przypomnieć wysokość dotacji przedmiotowej Gminy Zakliczyn do Zakliczyńskiego Centrum Kultury która w roku 2011 wyniosła 540 tys. zł. z czego ponad 40 tysięcy zł kosztowało nas utrzymanie obiektów sportowych na Kamieńcu. Kwota 500 tysięcy złotych pokrywa koszt wynagrodzeń i pochodnych oraz część poniesionych kosztów za energię i remonty , a koszt funkcjonowania ZCK w 2011 roku wyniósł 766 tys. 650 zł. Warto na koniec zauważyć, że wysokość dotacji przedmiotowej budżetu Gminy do ZCK na rok 2012 wynosi 500 tys. zł.
