Staramy się prowadzić działalność w sposób transparentny (przejrzysty), dlatego m.in. publikujemy na naszym portalu sprawozdania finansowo – merytoryczne (są w zakładce „dokumenty do pobrania”). Mamy już dokładne informacje z wykonania budżetu Zakliczyńskiego Centrum Kultury w roku 2012 i dlatego postanowiłem podzielić się tą informacją z mieszkańcami Gminy na Zakliczyninfo. Sprawozdania finansowe i merytoryczne ZCK będą przedmiotem oceny Rady Miejskiej i po jej dokonaniu również trafią do zakładki „Dokumenty do pobrania.” Tymczasem w pierwszej części informacji zapoznam czytelników z podstawowymi wskaźnikami  planowanego i wykonanego budżetu Zakliczyńskiego Centrum Kultury w roku 2012.

Plan finansowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury na tzw. starcie, czyli po uchwaleniu budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012 zakładał, że nasz budżet zamknie się kwotą 645 tys. 200 złotych po stronie przychodów i wydatków, z czego dotacja budżetu Gminy opiewała na kwotę 500 tys. zł a przychody z działalności statutowej na 145 tys. 200 zł.

Zawsze wykonanie budżetu różni się od planu startowego. Wpływ na to ma wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych które mają wymiar korzystny i niekorzystny. W tym kontekście z dużą satysfakcją informuję, że  pod względem ekonomicznym wykonaliśmy w 2012 roku fantastyczną pracę, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę skuteczne pozyskanie środków z zewnętrznych oraz wpływów wynikających z działalności statutowej. Nasz budżet po stronie przychodów zamknął się kwotą ponad 720 tys. 261 zł to jest o ponad 75 tysięcy więcej niż zakładał plan startowy.  Na tą kwotę złożyła się dotacja podmiotowa budżetu Gminy w wysokości 510 tys. zł ( roku 2011 dotacja ta wynosiła  540 tys. zł), dotacja celowa budżetu Gminy w wysokości 18 tys. 825 zł która była wkładem Gminy do budowy Wioski Rowerowej w Rudzie Kameralnej oraz przychody własne, które wyniosły 191 tys. 436 zł 800x600 – to jest o ponad 46 tys. zł więcej niż planowaliśmy na początku.  Największy udział w tym wyniku ma skuteczność pozyskania środków z zewnątrz, tj. granty unijne i dotacje z instytucji krajowych – zakładaliśmy pozyskanie w ten sposób  30 tys. zł a udało się nam pozyskać dwa razy tyle; ponad 60 tys. zł. Na dobry wynik złożyły się skutecznie zrealizowane wpływy ze sprzedaży Głosiciela, reklam w gazecie i na portalu a także wpłat na cele kulturalne (sponsorzy, darowizny). Dzięki uzyskaniu dobrego wyniku przychodów statutowych, a jednocześnie mniejszych od planowanych wydatków na wynagrodzenia, mogliśmy więcej wydać na działalność, np. wydatki majątkowe dzięki m.in. zbudowanej (z udziałem środków unijnych) za 43 tys. 688 zł Wiosce Rowerowej w Rudzie Kameralnej wzrosły do poziomu 57 tys. zł.

O tym na co i ile wydaliśmy w ubiegłym roku napiszę w odrębnej informacji.